本着柴纳证监会《大约满意、喜欢融鑫给予免费入场券覆盖基金基金商持有人大会决议的批》(证监基金字[2007]334号),国投瑞银基金设法对付股份有限公司(以下省略”本基金设法对付人”)已于2008年2月4日对覆盖者持非常原融鑫给予免费入场券覆盖基金(以下省略”基金融鑫”)停止了基金商拆分,现将删除后果颁布如次。:

  一、股权分置的基本情况

  1、拆分靶子:限于原基金融鑫构象转移而得的基金商。

  本着柴纳给予免费入场券记录结算有限责任公司深圳分行给予的”基金融鑫”让与材料,原融信给予免费入场券覆盖基金已替换为、扩张等动机事业152股删除。,这些股本权益经过年度基金股息结清的股息为R。经与本基金托管人柴纳工商银行股份股份有限公司和旁听生普华永道通路会计公司协商,未派股息元已于2008年1月25日数量基金融鑫构象转移而成的国投瑞银生长优先权股本权益型给予免费入场券覆盖基金(以下省略”国投瑞银生长基金”)的基金进项,并本着152份细碎股材料于2008年2月4日(这次基金商拆分日)整齐基金融鑫的实收资金,整齐后基金融鑫的总商由800,000,000个使多样化是 799,999,848份。

  故这次拆分靶子为原基金融鑫整齐后的基金商799,999,848份。

  2、部门数据日:2008年2月4日

  3、拆分除:

  基金经营计算,并由基金托管人复核。,在拆分日本基金屯积拆分的社会地位净价值为人民币。,决定的拆分除为38913(严格到十进位的后第9位),基金经营适合1:38913的拆分除使基金商分开。。

  二、部门后果

  本基金设法对付人已于2008年2月4日鉴于是你这么说的嘛!拆分除对覆盖者持非常原基金融鑫基金商停止了折算。下车后,2008年2月4日,基金股净值使多样化为人民币。,原基金融鑫每1份基金商折算为38913份,换算后,基金商的计算后果保留。,十进位的后两位的教派的。,所代表的教派资产是基金的社会地位。。原基金融鑫总商由799,999,848到1。,753,870,份。

  本公司已对原基金融鑫的基金商持有人的基金商停止了计算, 公司已记录变动了响应的基金商。

  三、立刻的

  1、基金下车后每买卖日公报的基金商累计净值均为复原拆分前的基金商累计净值。

  2、覆盖者可以从2008开端 年2 13个月 日起在其已成举动确权的去市场买东西格点查询原基金融鑫下车后其持非常国投瑞银生长基金的基金商。

  本公报

  国投瑞银基金设法对付股份有限公司

  2008年2月5日

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