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奇纳和欧盟的新动力 混合 型证 证据覆盖基金 金 (洛夫 白色大众 告
公报 送出日期:2018 年 6 月 22 日

1. 根本通知书 息
基金命名 奇纳和欧盟的新动力混合型证证据覆盖基金金(洛夫 )
基金缩写 中欧 时新功率混合(洛夫)
基金主加密 166009
基金和约见效日期 2011 年02 10个月 日
基金处理者姓名 中欧基金办理股份有限公司
基金负责人姓名 奇纳发亮 堆股份股份有限公司
公报根底 《证证据覆盖基金 黄金知识预告 办理办法》 、 中欧 新 动力混合 型纸
覆盖基金 (洛夫 ) 基金和约》 、 中欧 时新功率混合 型证证据覆盖基金金
(洛夫) 吸收某人为新成员代表
支出分派作为论据的事实日 2018 年6 13个月 日
年度花红数的阐明 这时股息是2018拍打。 年度高音的 亚红。
支流分程度基金基金缩写

奇纳和欧盟的新动力混合
(洛夫 )A (在场上)
略语“中欧动力” )
奇纳和欧盟的新动力混合
(洛夫)C
奇纳和欧盟的新动力混合
(洛夫)E
部属评估基金买卖加密 166009 004236 001883
使靠近作为论据的事实面
日常支流
程度基金
相干按生活指数调整
基 准 日 下 属 分 级
基 金 份 额 净 值
( 单 位 : 人 民 币
元 )
1.7842 1.7792 1.8004
基 准 日 下 属 分 级
基 金 可 供 分 配 利
润 ( 单 位 : 人 民
币元 )
376,858,049.83 759,790.48 1,303,858.43
截 止 基 准 日 按 照
基 金 合 同 约 定 的
分 红 比 例 计 算 的
下 属 分 级 基 金 应
分派
总量(单位)):
人民币元 )
37,685,804.98 75,979.05 130,385.84
本 次 下 属 分 级 基 金 分 红 方 案
(单位): 人民币10元 份基金
分享)
1.26 1.26 1.26
注: (1)在基金的根底上 和约规定:
1)适合相干规定 金科玉律规 资产与资产的接合 相通礼仪 基金花红限度局限 在事先准备下,本
基金的年支出高达12。 次;

2
2)每回基金 分派测量不 小于学期末 可供分派 养育的 10%,且基 金红丽散布
日间隔支出分派作为论据的事实日 (使靠近日期完毕时,计算使靠近日期) 时期不超越 15 个
普通日;
(2 )使靠近这次作为论据的事实日鉴于基金合相通礼仪的分赃测量计算的应分派总结=
根本日基金进展于养育分派* 10%。

2. 与股息涉及 的安心知识
权利记录日

2018 年6 26个月 日
除息日

2018 年6 26个月 天(受到人们注意)
2018 年6 27个月 日(在场上))
现钞红丽散布日

2018 年6 28个月 天(受到人们注意)
2018 年6 29个月 日(在场上))
花红物体 权利记录日 在 本 基 金 注 册 登 记 机 构 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体
嫁妆持有人
红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说

纸记录结算建立托管 (就是说,这时范围) 分享基金嫁妆的方法
结果却现钞花红。
记录建立切中要害托管建立 (受到人们注意) 基金嫁妆可分为水流
黄金花红或股息再覆盖, 基金的违背诺言进项分派方法
它是现钞花红; 股息再覆盖是由于份的净嫁妆计算的。
算 基 准 确 定 再 投 资 份 额 。 红 利 再 投 基 金 份 额 登 记 过 户 日 为
2018 年6 27个月 日, 股息再覆盖基金嫁妆赎金父母亲的身份日为2018
年6 28个月 日。
涉税事项声明书 据宝库、国家税务总局的财税字[2002]128 说起数字
证 券 投 资基 金 税收收入 问 题 的通 知 》 , 基 金向 投 资者 分 配 的基 金
进项,暂时地免征所得税。
本钱相干事项阐明 本基金本亚红免收分赃佣金。
注: “现钞红丽散布 天意味着选择 现钞花红方法 的投 地主现钞花红 国内的失望机 构账
家族日期。

3 . 安心必要警告的事项 示的事项
(1)基金将占2018 年 6 22个月 午前9点30分 至10:30 停滞持续的时间 1 小时。
(2)权利让限期(2018) 年 6 月 22 日至 2018 年 6 月 26 天)基金停滞
跨零碎播送管事情。
(3)基金的部分地 白色不见得找头 基金之风 险进项 特点,也不见得因 这就缩减了基金的覆盖。
覆盖风险或基金覆盖进项养育。 我公司承兑精诚、 费尽心血的清偿的办理和转变

3
用基金资产, 但它不克不及许诺地基结局。, 不许诺最低消费支出。 招商引资
风险。
(4)权利记录 每天地的使用 够支付或让给 的基金 分享厌憎这时 花红花红,权
益记录每天地的使用赎金或转出的基金嫁妆镜头本亚白色权利 ; 记录一半天的权利够支付
入的基金嫁妆镜头本亚白色权利, 权利记录日当天出售的基金分享厌憎这时分
白色权利。
(5) 中欧基金办理股份有限公司2018 2010 6月14日公报, 自公报之日起
够支付基金、 替换转变成、 时限定额覆盖的总结, 以防终于指出单一基金报告给基金
单一或屡次够支付基金嫁妆、折算总结和常常限额覆盖超越
1,000,000 元素(否) ,公司有权回绝。。本基金将自2018年627个月日(含)起取
撤销前述的 总结的 限度局限。
(6) 覆盖者可登录Ltd中欧基金办理股份有限公司网站 ( ) , 或
拨打客户服务业用电话与交谈400~700—97、021-68609700 请教相干知识。

本公报。

中欧基金办理股份有限公司

二零一八 六月二十二 日

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